資金繰り表
現状把握 【0から作れる】資金繰り表作成完全ガイド
こんにちは、おおともです。資金繰り表は、企業の現金収支を詳細に把握し、将来の資金不足を未然に防ぐための重要なツールであり、金融機関から提出を求められることが多い書類です。そこで本記事では、資金繰り表の基本から具体的な作成手順、そして活用方法...
開始前 【資金繰り表の見方】どこを見ればいい？
社長経理スタッフが資金繰り表を作成してくれたのですが…どう見たらいいでしょう？この記事では「資金繰り表は手元にあるが見方が分からない」という場合を想定しています。以下に資金繰り表の見方を解説しますので、順を追ってチェックしていきましょう。1...
計画策定 資金繰り表のメリットと要諦
資金繰り表とは？資金繰り表とは、1ヶ月単位で入出金の実績及び予測を記した表です。収入と支出の差額を計算することで、現在の資金状況を把握することができます。月末時点の現預金残高の予測、単月での現預金の増減（収入と支出の差）が見通せます。資金繰...
その他 【目的別】資金繰り表のタイプ
資金の大まかな動きを把握したい「当面の資金繰りに不安はないが、資金の大まかな動きについては把握しておきたい」そういう場合は、事業収支と財務収支（金融収支）、現預金残高の次月繰越が分かれば、事足りるかと思います。あとは必要に応じて項目を細分化...